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财力涌入封基利息套汇,重仓广发三宝
分类:管家婆股票基金

  证券时报记者 朱景锋

  ⊙记者 吴晓婧 ○编辑 张亦文

  证券时报记者朱景锋

  本报讯 广发证券借壳取得重大进展,激起资金借道重仓广发证券概念股的基金,实施套利的热情。再加上日益临近的年度分红预期,昨日封闭式基金板块放量上涨,整体涨幅超过大盘。

  昨日“广发三宝” (辽宁成大、吉林敖东、中山公用) 齐齐复牌,开盘即被巨量买单封死在涨停板上。一直坚守其中且在3季度全面增持“广发三宝”的中邮系旗下两基金,单日浮盈近6亿元,成为最终“赢家”。

  本报讯在广发证券相关个股停牌后,一些重仓这些个股的基金纷纷宣布暂停申购以防止可能出现的借道基金套利行为。海通证券发布报告称,重仓广发概念股基金存在套利机会,但能否获得正收益需要看大盘的表现。

  据天相投资统计显示,在昨日个股全面上涨的情况下,封基板块表现也十分活跃,沪市基金指数上涨1.81%,深市基金指数上涨1.84%,涨幅双双超过大盘,而且,两市基金成交量也显著放大,较上周五分别增长32%和51%,显示资金纷纷流入封闭式基金板块。

  中邮系一日浮盈近6亿

  招商基金旗下招商行业领先股票型基金持有辽宁成大、吉林敖东、星湖科技,招商基金今日公告称,鉴于这3只股票在该基金资产组合中占有较大比例,可能对基金份额净值产生较大影响,为切实保护现有基金份额持有人的利益,决定自2009年12月31日起暂停该基金的申购业务及转入业务,但不包含基金定期定额投资业务。

  单只基金方面,26只传统封基中有多达19只涨幅超过了沪深300指数1.57%的涨幅,其中更是有12只涨幅超过2%,易方达旗下基金科瑞以3.30%的涨幅居首,基金兴华和基金景福分别以3.01%和2.89%的涨幅分列二到三位。基金丰和、基金普惠和基金景宏涨幅也相对较大。

  如果假设基金为长期投资者,按照三季度的数据来看,在三季度大笔增持“广发三宝”的中邮系基金,将因广发证券借壳S延边路受益颇丰。

  市场分析人士表示,该暂停申购是为了防止资金的套利行动,本周以来券商股表现抢眼,广发借壳出现重大进展的利好也让广发系个股存在较强的补涨预期。

  国信证券分析师杨涛表示,昨日封基的上涨一方面是随着年底临近,年度分红预期日益强烈,一些资金纷纷提前布局,另一方面则是今日广发证券借壳S延边路取得重大进展,持有广发证券的6只个股均被停牌,一些资金便借道重仓持有这些个股的封闭式基金欲博取未来6只个股复牌后的上涨收益。

  据统计,截至2009年3季度,中邮核心成长和中邮核心优选分别持有辽宁成大4265.22万股和3010.87万股,分别位列该股第二大和第三大流通股东。中邮核心成长和中邮核心优选分别持有吉林敖东2786.81万股和1282.47万股,分别位列该股第一大和第三大流通股东。中邮核心成长和中邮核心优选分别持有中山公用2607.08万股和905.35万股,分别位列该股第一大和第二大流通股东。

  实际上,在广发系股票停牌后率先暂停申购的开放式基金是融通旗下融通动力先锋,该公司昨日就发布公告称,由于融通动力先锋所持有的辽宁成大和吉林敖东两只股票在该基金资产组合中占有较大比例,可能对基金份额净值产生较大影响,自12月30日起暂停申购业务。

  据杨涛分析,昨日涨幅最大的基金科瑞三季末第十大重仓股为辽宁成大,持有市值比例占基金净值的2.49%,辽宁成大也是昨日涨幅第三名基金景福积极投资部分第五大重仓股,持有市值占基金净值的比例为2.32%。辽宁成大持有广发证券达25.941%,在停牌的6只个股中持有广发证券比例最大。

  按照昨日“广发三宝”涨幅计算,中邮核心成长在“广发三宝”的投资浮盈就达3.791亿元,中邮核心优选在“广发三宝”的投资浮盈达到2.054亿元。仅仅一日,中邮系旗下两只基金在广发三宝上的投资浮盈共计5.845亿元。

  其实,在广发证券6只相关个股自周一停牌后,已经有资金涌入重仓广发相关概念股的封基欲实施套利,重仓辽宁成大的基金科瑞和基金景福连续上涨,基金科瑞本周三个交易日分别上涨3.30%、0.78%和1.97%,涨幅连续超越大盘,三天涨幅达到6.16%,基金景福也表现不俗,三个交易日累计上涨5.12%。两只基金的成交量也逐日放大,资金流入明显。

  实际上,也有分析师表示,相对于短期套利广发证券借壳的资金来说,更多的资金憧憬越来越临近的年度分红。据统计,受益于股市的大幅反弹,封基今年取得了较好收益,三季末累计可分配收益超过100亿元,不少基金分红潜力很大。而目前封基的平均折价率为21.52%,相对而言目前介入封基等待年度分红仍具有较强的安全边际。

  从基金净值来看,中邮核心成长和中邮核心优选昨日净值上涨幅度分别为1.77%和1.57%,表现均明显强于大盘,昨日上证综指仅上涨0.52%和深证成指则下跌0.8%。

  海通证券吴先兴和单开佳昨日发布报告表示,基金的估值方式给投资者提供了套利重仓广发概念股基金的机会,投资者虽然已没有机会买入广发概念股票,但可以申购相关基金,待这些股票复牌上涨以后,再选择赎回,获取超额收益。不过,这两位分析师提醒投资者,所指的超额收益并不代表一定会获得绝对的正收益,如果在此期间,大盘出现了下跌,可能会导致基金整体净值的下挫。

  据基金季报统计,目前重仓广发证券概念股最多的是中邮旗下中邮优选和中邮成长两只股票基金,其中辽宁成大和吉林敖东分别为中邮优选三季末第二大和第三大重仓股,中邮优选持有这两只个股的市值分别达净值的5.96%和3.68%,中邮成长则全线重仓“广发三宝”,三季末第一大重仓股为辽宁成大,占基金净值的4.93%,第二大重仓股为吉林敖东,占净值的4.67%,第八大重仓股为中山公用,占基金净值的2.64%。但两只基金目前均由于规模过大处于暂停申购状态,套利资金无法申购实施套利。而其他基金嘉实量化、易方达科汇、易方达领先企业、融通先锋、长信银利、中海成长和招商先锋等在三季末重仓持有吉林敖东,德盛小盘、招商先锋、大成成长、南方精选、易方达科汇、易方达领先企业等则重仓持有辽宁成大,这些基金有可能受到短期套利资金的关注。

  值得注意的是,上述两只基金目前均由于规模过大处于暂停申购状态,套利资金无法申购实施套利。

  但由于重仓广发概念股比例较大的中邮优选、中邮成长等基金早已经处于暂停申购状态,其他基金虽重仓但持股市值占基金净值的比例较低,实际套利价值并不大。

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  资金涌入封基套利

  三季末重仓广发系个股的基金

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  昨日封基板块表现十分活跃,分析人士认为,受股指期货和融资融券即将开闸利好消息影响,封基将面临重新估值。此外昨日“广发三宝”复牌集体涨停,也再度激起资金借道重仓广发证券概念股的基金,实施套利的热情。昨日两市基金全天成交金额为79.07亿元,较上一交易日放大近一倍。

  个股简称 重仓基金简称 重仓顺序 股数(万股) 占净值比例(%)

  值得注意的是,广发证券概念股12月28日集体停牌,当日,封闭式基金即放量上涨。其中,重仓持有辽宁成大的基金科瑞和基金景福涨幅明显靠前。昨日,上述两只基金同样涨幅靠前。

  辽宁成大 基金科瑞 10 347.02 2.49

  从广发概念股停牌提来,上述两只基金就呈现出震荡上扬态势,成交量明显放大。短短十个交易日内,基金科瑞上涨11.24%,基金景福上涨10.66%。同期上证综指数上涨2.27%,深证成指下跌0.98%。

  基金景福 5(积极部分)349.99 2.32

  此外,嘉实量化、易方达科汇、易方达领先企业、融通先锋、长信银利、中海成长和招商先锋等在三季末重仓持有吉林敖东;德盛小盘、招商先锋、大成成长、南方精选、易方达科汇、易方达领先企业等则重仓持有辽宁成大。分析人士认为,上述基金有可能受到短期套利资金的关注。

  德盛小盘 7181.01 2.13

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  招商先锋 6874.34 3.37

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  中邮优选 23010.875.96

  大成成长 7270.07 2.55

  南方精选 9898.08 1.94

  中邮成长 14265.224.93

  易方达科汇7108.00 3.03

  方达领先企业 7320.00 4.39

  吉林敖东 招商先锋 9483.14 2.7

  中海成长 6351.93 2.92

  长信银利 5209.99 2.91

  中邮优选 31282.473.68

  融通先锋 6357.45 4.03

  中邮成长 22786.814.67

  易方达科汇870.002.85

  方达领先企业 10 160.00 3.18

  嘉实量化 4200.00 3.32

  星湖科技 华夏精选 61800.003.01

  招商大盘 3689.99 3.97

  中山公用 中邮成长 82607.082.64

  数据来源:基金季报 制表:朱景锋

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